申购基金的价格成交取决于基金的类型和运作方式。基金的价格成交有两种方式:公允价格和净值。

什么是公允价格

公允价格是指基金份额的交易价格按照市场需求和供应情况确定的价格,也称为市价。由于基金交易是在二级市场进行的,公允价格会受到市场行情的影响。

什么是净值

净值是指每份基金的资产净值,也称为基金的内在价值。基金的净值是通过计算基金资产总值减去债务后,再除以基金总份额得出的,表示每份基金的价值。

申购基金按照公允价格还是净值成交

申购基金一般按照基金的净值成交。投资者通过申购基金时,支付的金额是基于基金的净值计算的,具体计算方式是申购金额除以基金的净值。

为什么申购基金按净值成交

基金按净值成交可以保证投资者以公平的价格购买基金份额。净值是根据基金的实际资产情况计算得出的,反映了基金的内在价值。通过按净值进行申购交易,投资者可以避免被过高或过低的市场价格影响。

是否所有类型的基金都按净值成交

大部分基金都是按净值进行交易,但也有少数特殊类型的基金按照公允价格进行成交。封闭式基金和部分交易所交易基金(ETF)的申购价格可能会受到市场行情的影响并按照公允价格进行成交。

申购基金一般按照基金的净值进行成交,这样可以保证投资者以公平的价格购买基金份额。净值是基金的内在价值,按净值进行交易可以避免市场价格的影响。一些特殊类型的基金可能会按照公允价格进行申购交易。